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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 236.00 | 109 658.00 | 59 579.00 | 169 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 057.00 | 43 706.00 | 4 352.00 | 48 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 820.00 | 173 173.00 | 67 646.00 | 240 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
BN En cours de production de biens | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 653.00 | 10 883.00 | 439 770.00 | 450 653.00 |
BZ Autres créances | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 939.00 | 10 883.00 | 779 056.00 | 789 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 759.00 | 184 056.00 | 846 703.00 | 1 030 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 565.00 | 134 213.00 | | 134 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | 16 368.00 | | 19 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 185 507.00 | 159 381.00 | | 185 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 605.00 | 1 955.00 | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | 1 955.00 | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 595.00 | 200 014.00 | | 315 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 5 805.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 141 259.00 | | 194 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 892.00 | 109 201.00 | | 116 892.00 |
EA Autres dettes | 30 975.00 | 7 449.00 | | 30 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 590.00 | 463 729.00 | | 659 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 703.00 | 625 065.00 | | 846 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 806.00 | 448 024.00 | | 609 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 641.00 | 168 854.00 | | 241 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 699.00 | | 1 847 699.00 | 1 847 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 699.00 | | 1 847 699.00 | 1 847 699.00 |
FM Production stockée | | | 6 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 107.00 | 16 174.00 | | 14 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 349.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 679.00 | 500.00 | | 17 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 679.00 | 500.00 | | 17 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 596.00 | 500.00 | | 14 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 907.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 857.00 | 1 767 511.00 | | 1 888 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 037.00 | 1 751 143.00 | | 1 869 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | 16 368.00 | | 19 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 983.00 | 44 184.00 | | 36 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 332.00 | | 61 844.00 | 222 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 356.00 | 240 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 356.00 | 217 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 806.00 | | 61 844.00 | 198 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 113.00 | 16 417.00 | 43 356.00 | 200 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 245.00 | 2 565.00 | | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 868.00 | 13 852.00 | 43 356.00 | 182 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955.00 | 1 605.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 12 488.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | 1 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 404 053.00 | 404 053.00 | | 404 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VB T. V. A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VC Groupe et associés | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 571.00 | 21 787.00 | 36 536.00 | 71 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 023.00 | 621 023.00 | | 621 023.00 |
VW T.V.A. | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 590.00 | 609 806.00 | 36 536.00 | 659 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | 10 071.00 | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | 6 863.00 | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 259 391.00 | 250 158.00 | | 259 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 512.00 | 119 371.00 | | 126 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 035.00 | 63 124.00 | | 26 035.00 |
YT Sous‐traitance | 237 185.00 | 262 772.00 | | 237 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 499.00 | 15 491.00 | | 34 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | 4 227.00 | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 258.00 | 14 298.00 | | 14 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 305.00 | 228 392.00 | | 287 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 576.00 | 177 447.00 | | 192 576.00 |
ZE Dividendes | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 306.00 | 654 655.00 | | 668 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |