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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 986.00 | 220 446.00 | 42 539.00 | 262 986.00 |
AN Terrains | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 2 431 166.00 | 950 483.00 | 1 480 683.00 | 2 431 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316 033.00 | 6 581 706.00 | 3 734 327.00 | 10 316 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 869.00 | 887 938.00 | 428 931.00 | 1 316 869.00 |
AX Avances et acomptes | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 425 032.00 | 8 640 573.00 | 5 784 458.00 | 14 425 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 537.00 | 112 353.00 | 1 043 184.00 | 1 155 537.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950 886.00 | | 1 950 886.00 | 1 950 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 127.00 | 246 663.00 | 363 464.00 | 610 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 201.00 | 15 993.00 | 3 033 208.00 | 3 049 201.00 |
BZ Autres créances | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
CF Disponibilités | 979 063.00 | | 979 063.00 | 979 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 921.00 | 375 009.00 | 7 898 912.00 | 8 273 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 698 953.00 | 9 015 582.00 | 13 683 370.00 | 22 698 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 004.00 | 902 405.00 | | 669 004.00 |
DK Provisions réglementées | 163 875.00 | 394 816.00 | | 163 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 590.00 | 2 932 932.00 | | 2 468 590.00 |
DP Provisions pour risques | 196 298.00 | 122 743.00 | | 196 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 298.00 | 122 743.00 | | 196 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 240.00 | 1 493 612.00 | | 2 316 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 339.00 | 5 010 967.00 | | 5 667 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 474.00 | 1 826 011.00 | | 1 718 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 937.00 | 1 099 424.00 | | 1 080 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 026.00 | 173 145.00 | | 81 026.00 |
EA Autres dettes | 66 527.00 | 54 871.00 | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930 543.00 | 9 658 029.00 | | 10 930 543.00 |
ED (V) | 87 940.00 | 88 862.00 | | 87 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 370.00 | 12 802 566.00 | | 13 683 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 15 525 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 525 236.00 | |
FM Production stockée | | | 10 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 032 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 183.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 001.00 | 436 767.00 | | 309 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 490.00 | 503 848.00 | | 36 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 511.00 | -67 081.00 | | 272 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 558.00 | 117 474.00 | | 119 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 337.00 | 293 992.00 | | 261 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 345 666.00 | 15 699 802.00 | | 16 345 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676 662.00 | 14 797 397.00 | | 15 676 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 004.00 | 902 405.00 | | 669 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909 312.00 | 808 462.00 | 77 201.00 | 7 909 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 075.00 | 19 631.00 | 4 259.00 | 205 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704 237.00 | 788 831.00 | 72 942.00 | 7 704 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 816.00 | 168.00 | 231 109.00 | 394 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 743.00 | 196 298.00 | 122 743.00 | 122 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 559.00 | 196 466.00 | 353 851.00 | 517 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 295.00 | 25 000.00 | 56 295.00 | 81 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 474.00 | 1 718 474.00 | | 1 718 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 937.00 | 1 080 937.00 | | 1 080 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652 571.00 | 5 652 571.00 | | 5 652 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316 239.00 | 355 185.00 | 1 606 936.00 | 2 316 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314 881.00 | 3 314 881.00 | | 3 314 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 213.00 | 3 314 881.00 | 27 332.00 | 3 342 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 483.00 | 9 001 134.00 | 1 663 231.00 | 11 018 483.00 |