| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 9 653.00 | 8 697.00 | 18 351.00 |
AN Terrains | 255 084.00 | 7 247.00 | 247 837.00 | 255 084.00 |
AP Constructions | 642 346.00 | 39 849.00 | 602 497.00 | 642 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 029.00 | 168 803.00 | 138 225.00 | 307 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 409.00 | 88 657.00 | 137 751.00 | 226 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 541.00 | 314 211.00 | 1 145 330.00 | 1 459 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 950.00 | | 356 950.00 | 356 950.00 |
BN En cours de production de biens | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 918.00 | 19 078.00 | 361 839.00 | 380 918.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | 5 381.00 | 7 194.00 | 12 575.00 |
BZ Autres créances | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
CF Disponibilités | 202 719.00 | | 202 719.00 | 202 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 715.00 | 24 460.00 | 1 535 255.00 | 1 559 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 257.00 | 338 672.00 | 2 680 585.00 | 3 019 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 270 943.00 | 94 647.00 | | 270 943.00 |
DH Report à nouveau | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | 176 296.00 | | 39 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 704.00 | 22 385.00 | | 20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 516 444.00 | 478 405.00 | | 516 444.00 |
DP Provisions pour risques | 80 082.00 | 52 282.00 | | 80 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 082.00 | 52 282.00 | | 80 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 905.00 | 150 250.00 | | 1 104 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 899 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 733.00 | 752 455.00 | | 316 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 872.00 | 812 318.00 | | 564 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | 203 230.00 | | 95 235.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 3 685.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 058.00 | 2 821 631.00 | | 2 084 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 585.00 | 3 352 318.00 | | 2 680 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 058.00 | 1 959 175.00 | | 860 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 251.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 902.00 | | 314 902.00 | 314 902.00 |
FD Production vendue biens | 2 531 329.00 | | 2 531 329.00 | 2 531 329.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 231.00 | | 2 851 231.00 | 2 851 231.00 |
FM Production stockée | | | 80 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 734.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 111.00 | 12 429.00 | | 19 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | 1 589.00 | | 3 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 22 605.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 27 115.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | 20 000.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 47 115.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -24 510.00 | | 60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 73 596.00 | | 8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 401.00 | 4 418 098.00 | | 2 978 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 680.00 | 4 241 802.00 | | 2 938 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | 176 296.00 | | 39 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 1 012.00 | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 610.00 | | 154 389.00 | 1 316 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 457.00 | 1 459 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 457.00 | 1 430 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | 5 510.00 | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 449.00 | | 148 879.00 | 1 293 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 360.00 | 80 310.00 | 11 457.00 | 245 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 4 503.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 209.00 | 75 806.00 | 11 457.00 | 240 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 283.00 | 34 734.00 | 6 935.00 | 52 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 613.00 | 19 079.00 | 15 613.00 | 15 613.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 5 258.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 737.00 | 24 336.00 | 15 613.00 | 15 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 020.00 | 59 070.00 | 22 548.00 | 68 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 070.00 | 22 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 873.00 | 564 873.00 | | 564 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 701.00 | 197 434.00 | 722 317.00 | 1 104 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VP Divers | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 717.00 | 187 397.00 | 10 320.00 | 197 717.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 325.00 | 860 058.00 | 722 317.00 | 1 767 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |