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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 770 929.00 | 10 784 221.00 | 2 986 709.00 | 13 770 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 996 470.00 | | 8 996 470.00 | 8 996 470.00 |
AP Constructions | 9 604 811.00 | 2 351 491.00 | 7 253 320.00 | 9 604 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193 181.00 | 3 905 281.00 | 2 287 901.00 | 6 193 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273 782.00 | | 1 273 782.00 | 1 273 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 889 102.00 | 17 040 993.00 | 22 848 109.00 | 39 889 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 537.00 | | 196 537.00 | 196 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586 665.00 | | 26 586 665.00 | 26 586 665.00 |
BZ Autres créances | 20 671 195.00 | | 20 671 195.00 | 20 671 195.00 |
CF Disponibilités | 294 299.00 | | 294 299.00 | 294 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811 952.00 | | 2 811 952.00 | 2 811 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 560 648.00 | | 50 560 648.00 | 50 560 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 449 750.00 | 17 040 993.00 | 73 408 757.00 | 90 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 661.00 | 19 367 661.00 | | 19 367 661.00 |
DP Provisions pour risques | 366 095.00 | 386 077.00 | | 366 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 680 854.00 | 9 675 717.00 | | 10 680 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 046 949.00 | 10 061 794.00 | | 11 046 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931 703.00 | 15 946 249.00 | | 15 931 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515 878.00 | 19 276 270.00 | | 21 515 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488 535.00 | 2 345 251.00 | | 3 488 535.00 |
EA Autres dettes | 1 911 068.00 | 31 302.00 | | 1 911 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 994 147.00 | 37 746 036.00 | | 42 994 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 408 757.00 | 67 175 490.00 | | 73 408 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 370 138.00 | | 48 370 138.00 | 48 370 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 370 138.00 | | 48 370 138.00 | 48 370 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 831 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 879 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 309 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 608 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 261 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 792 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 881 172.00 | 85 172 770.00 | | 85 881 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 881 172.00 | 85 172 770.00 | | 85 881 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 080 718.00 | | 8 423 794.00 | 61 080 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 615 410.00 | 39 889 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 032 983.00 | 14 610 460.00 | 22 767 400.00 | -5 032 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 997.00 | 15 004 951.00 | 15 797 992.00 | 5 032 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 331 704.00 | | 2 013 159.00 | 30 331 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 456 844.00 | | 6 379 095.00 | 29 456 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 169.00 | | 31 540.00 | 1 292 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 840 622.00 | 4 815 781.00 | 29 615 411.00 | 41 840 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 061 177.00 | 2 333 504.00 | 14 610 460.00 | 23 061 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779 445.00 | 2 482 277.00 | 15 004 951.00 | 18 779 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 061 794.00 | 1 451 426.00 | 466 271.00 | 10 061 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061 794.00 | 1 451 426.00 | 466 271.00 | 10 061 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451 426.00 | 466 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931 703.00 | 15 931 703.00 | | 15 931 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416 882.00 | 9 416 882.00 | | 9 416 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139 758.00 | 5 139 758.00 | | 5 139 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488 535.00 | 3 488 535.00 | | 3 488 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 320.00 | 1 912 320.00 | | 1 912 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273 782.00 | | 1 273 782.00 | 1 273 782.00 |
UX Autres créances clients | 26 586 665.00 | 26 586 665.00 | | 26 586 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VB T. V. A. | 3 176 510.00 | 3 176 510.00 | | 3 176 510.00 |
VC Groupe et associés | 17 176 096.00 | 17 176 096.00 | | 17 176 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 940.00 | 1 032 940.00 | | 1 032 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 081.00 | 251 081.00 | | 251 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811 952.00 | 2 811 952.00 | | 2 811 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 353 392.00 | 50 079 610.00 | 1 273 782.00 | 51 353 392.00 |
VW T.V.A. | 5 936 096.00 | 5 936 096.00 | | 5 936 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 003 945.00 | 43 003 945.00 | | 43 003 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | | | 388.00 |