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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402.00 | 56 969.00 | 25 433.00 | 82 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 597.00 | 118 821.00 | 7 777.00 | 126 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 677.00 | 210 751.00 | 48 926.00 | 259 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CF Disponibilités | 551 736.00 | | 551 736.00 | 551 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 079.00 | | 819 079.00 | 819 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 756.00 | 210 751.00 | 868 005.00 | 1 078 756.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 003.00 | 101 833.00 | | 111 003.00 |
DL TOTAL (I) | 231 151.00 | 221 981.00 | | 231 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | 22 793.00 | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 241.00 | 420 994.00 | | 425 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 90 715.00 | | 85 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 357.00 | 106 566.00 | | 112 357.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 804.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 854.00 | 641 872.00 | | 636 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 005.00 | 863 853.00 | | 868 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 570.00 | 629 160.00 | | 624 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 540.00 | | 2 138.00 | 257 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 575.00 | | 2 138.00 | 235 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 572.00 | 13 179.00 | | 197 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 324.00 | 13 179.00 | | 191 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -9 730.00 | 9 730.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 712.00 | 10 158.00 | 2 554.00 | 12 712.00 |
VI Groupe et associés | 425 241.00 | 425 241.00 | | 425 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 259.00 | 157 476.00 | 10 783.00 | 168 259.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 854.00 | 624 570.00 | 12 284.00 | 636 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | 7 463.00 | | 5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 392.00 | 7 217.00 | | 22 392.00 |
ST Autres comptes | 103 112.00 | 94 840.00 | | 103 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 027.00 | 50 896.00 | | 51 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 930.00 | 41 347.00 | | 8 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 338.00 | 6 474.00 | | 6 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | 4 372.00 | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 788.00 | 11 835.00 | | 10 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 337.00 | 174 930.00 | | 187 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 384.00 | 100 270.00 | | 93 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 869.00 | 159 697.00 | | 182 869.00 |