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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 123 952.00 | 107 117.00 | 16 835.00 | 123 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 676.00 | 36 931.00 | 745.00 | 37 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 622.00 | 26 310.00 | 313.00 | 26 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 067.00 | 170 357.00 | 71 711.00 | 242 067.00 |
BT Marchandises | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BZ Autres créances | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CF Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 366.00 | | 216 366.00 | 216 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 433.00 | 170 357.00 | 288 076.00 | 458 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 006.00 | 121 069.00 | | 149 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | 27 938.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 170 263.00 | 157 391.00 | | 170 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 7 196.00 | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 608.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 654.00 | 4 348.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 296.00 | 69 421.00 | | 71 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 22 213.00 | | 18 914.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 4 609.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 814.00 | 109 395.00 | | 117 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 076.00 | 266 786.00 | | 288 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 553.00 | 106 033.00 | | 117 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 541.00 | | 456 541.00 | 456 541.00 |
FD Production vendue biens | -521.00 | | -521.00 | -521.00 |
FG Production vendue services | 239 631.00 | | 239 631.00 | 239 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 650.00 | | 695 650.00 | 695 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 2 299.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 2 299.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 3 372.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 3 372.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -1 073.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | -1 867.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 395.00 | 734 356.00 | | 702 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 524.00 | 706 419.00 | | 689 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | 27 938.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 196.00 | | 3 121.00 | 253 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 242 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 188 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 378.00 | | 3 121.00 | 199 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 262.00 | 2 344.00 | 14 250.00 | 182 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 262.00 | 2 344.00 | 14 250.00 | 182 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 101.00 | 261.00 | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 419.00 | 117 958.00 | 461.00 | 118 419.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 160.00 | 101 899.00 | 261.00 | 102 160.00 |