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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 313.00 | 150 925.00 | 80 388.00 | 231 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 878.00 | 232 728.00 | 87 150.00 | 319 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 549.00 | 1 529 674.00 | 182 874.00 | 1 712 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 929.00 | 867.00 | 54 062.00 | 54 929.00 |
BZ Autres créances | 714 611.00 | | 714 611.00 | 714 611.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 255.00 | 867.00 | 829 388.00 | 830 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 803.00 | 1 530 542.00 | 1 012 262.00 | 2 542 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 596 189.00 | 519 245.00 | | 596 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 76 944.00 | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 689 039.00 | 604 659.00 | | 689 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 528.00 | 127 249.00 | | 104 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 097.00 | 26 113.00 | | 29 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 114 020.00 | | 98 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | 47 778.00 | | 40 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 953.00 | 10 357.00 | | 43 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 223.00 | 325 516.00 | | 323 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 262.00 | 930 176.00 | | 1 012 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 005.00 | 221 113.00 | | 235 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FG Production vendue services | 1 102 819.00 | | 1 102 819.00 | 1 102 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 838.00 | | 1 104 838.00 | 1 104 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 800.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 1 583.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 2 327.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 2 327.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | -744.00 | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 27 071.00 | | 29 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 572.00 | 959 252.00 | | 1 121 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 192.00 | 882 308.00 | | 1 037 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 380.00 | 76 944.00 | | 84 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 795.00 | 61 986.00 | | 130 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 326.00 | | 6 580.00 | 1 716 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 358.00 | 1 712 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 1 697 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 990.00 | | 6 580.00 | 1 700 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 004.00 | 55 702.00 | 9 031.00 | 1 483 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 004.00 | 55 702.00 | 9 031.00 | 1 483 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580.00 | 867.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 867.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 867.00 | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
UX Autres créances clients | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 528.00 | 23 177.00 | 66 670.00 | 104 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VP Divers | 714 611.00 | 714 611.00 | | 714 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 786.00 | 780 786.00 | | 780 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 357.00 | 235 005.00 | 66 670.00 | 316 357.00 |