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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 459.00 | 441.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 5 804.00 | 754.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 509.00 | 74 288.00 | 66 221.00 | 140 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 102.00 | 80 551.00 | 92 550.00 | 173 102.00 |
BT Marchandises | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
BZ Autres créances | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CF Disponibilités | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 809.00 | | 429 809.00 | 429 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 911.00 | 80 551.00 | 522 359.00 | 602 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 72 432.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 884.00 | | | -25 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | -98 316.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | -1 952.00 | -17 499.00 | | -1 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 295.00 | 207 302.00 | | 15 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 785.00 | | | 339 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 997.00 | 201 388.00 | | 61 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 60 483.00 | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 31 622.00 | 30 527.00 | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 312.00 | 500 094.00 | | 524 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 359.00 | 482 595.00 | | 522 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 852.00 | 408 786.00 | | 203 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 516.00 | | 1 586.00 | 171 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 900.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 382.00 | | 686.00 | 146 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 623.00 | 18 928.00 | | 61 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 623.00 | 18 469.00 | | 61 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 785.00 | 19 325.00 | 95 596.00 | 339 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VC Groupe et associés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 902.00 | 284 062.00 | 6 840.00 | 290 902.00 |
VW T.V.A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 312.00 | 203 852.00 | 95 596.00 | 524 312.00 |