| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 11 106.00 | 789.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 188.00 | 316 788.00 | 29 400.00 | 346 188.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 424.00 | 341 385.00 | 226 040.00 | 567 424.00 |
BT Marchandises | 354 823.00 | 27.00 | 354 796.00 | 354 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 239.00 | 11 517.00 | 183 722.00 | 195 239.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 101.00 | 11 544.00 | 610 557.00 | 622 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 525.00 | 352 928.00 | 836 597.00 | 1 189 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 353 182.00 | | | 353 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 691.00 | | | -31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 409 491.00 | | | 409 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 068.00 | | | 258 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 105.00 | | | 427 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 597.00 | | | 836 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 959.00 | | | 391 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 959.00 | | 6 565.00 | 562 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 567 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 364 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 617.00 | | 6 565.00 | 359 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 535.00 | 6 494.00 | 1 644.00 | 336 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 043.00 | 6 494.00 | 1 644.00 | 323 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | | 971.00 | 999.00 |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | 1 168.00 | 11.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | 1 168.00 | 982.00 | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | 1 168.00 | 982.00 | 11 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 11 200.00 | 34 300.00 | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 068.00 | 258 068.00 | | 258 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 179 259.00 | 179 259.00 | | 179 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 10 072.00 | 847.00 | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 432.00 | 235 425.00 | 5 007.00 | 240 432.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 106.00 | 391 959.00 | 35 147.00 | 427 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
ST Autres comptes | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
YT Sous‐traitance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 644.00 | | | 442 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 346.00 | | | 361 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |