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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 614.00 | 61 215.00 | 7 398.00 | 68 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 953.00 | 218 969.00 | 165 983.00 | 384 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 437.00 | 281 179.00 | 286 257.00 | 567 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
BZ Autres créances | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
CF Disponibilités | 267 637.00 | | 267 637.00 | 267 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 253.00 | | 646 253.00 | 646 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 691.00 | 281 179.00 | 932 511.00 | 1 213 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 375 405.00 | | | 375 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 432 174.00 | | | 432 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 349.00 | | | 195 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 337.00 | | | 500 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 511.00 | | | 932 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 763.00 | | | 333 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 498.00 | | 200 228.00 | 419 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 290.00 | 567 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 290.00 | 453 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | 49 000.00 | 62 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 718.00 | | 151 138.00 | 354 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 90.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 634.00 | 48 853.00 | 37 308.00 | 269 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 640.00 | 48 853.00 | 37 308.00 | 268 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 914.00 | 46 615.00 | 133 535.00 | 194 914.00 |
VI Groupe et associés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 895.00 | 366 034.00 | 1 861.00 | 367 895.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 062.00 | 333 763.00 | 133 535.00 | 482 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
ST Autres comptes | 714 650.00 | | | 714 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 574.00 | | | 821 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |