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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 39 600.00 | 5 400.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 5 997.00 | 1 056.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 637 426.00 | 228 871.00 | 408 555.00 | 637 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 962.00 | 342 982.00 | 112 980.00 | 455 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 852.00 | 719 395.00 | 202 457.00 | 921 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 863.00 | 1 336 845.00 | 731 018.00 | 2 067 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
BZ Autres créances | 790 814.00 | | 790 814.00 | 790 814.00 |
CF Disponibilités | 307 527.00 | | 307 527.00 | 307 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 130.00 | | 1 248 130.00 | 1 248 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 994.00 | 1 336 845.00 | 1 979 149.00 | 3 315 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 544.00 | 383 230.00 | | 511 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 176.00 | 328 314.00 | | 196 176.00 |
DL TOTAL (I) | 751 720.00 | 755 544.00 | | 751 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 799.00 | 783 319.00 | | 613 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 678.00 | 352 542.00 | | 401 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 984.00 | 271 883.00 | | 207 984.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 429.00 | 1 408 250.00 | | 1 227 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 149.00 | 2 163 794.00 | | 1 979 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 889.00 | 794 710.00 | | 784 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 204 197.00 | | 6 204 197.00 | 6 204 197.00 |
FG Production vendue services | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 113.00 | | 6 372 113.00 | 6 372 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 173.00 | |
GE Autres charges | | | 305 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 331.00 | 96 670.00 | | 64 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 892.00 | 85 356.00 | | 59 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 839.00 | 323 214.00 | | 305 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 020.00 | 44 354.00 | | 31 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 020.00 | 49 944.00 | | 31 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 349.00 | 17 964.00 | | 24 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 349.00 | 17 964.00 | | 24 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | 31 980.00 | | 6 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 103.00 | 8 187.00 | | 32 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 255.00 | 6 843 940.00 | | 6 477 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 080.00 | 6 515 626.00 | | 6 281 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 176.00 | 328 314.00 | | 196 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 088.00 | | 66 265.00 | 2 009 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 2 067 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 2 015 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 465.00 | | 66 265.00 | 1 956 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 161.00 | 171 173.00 | 7 490.00 | 1 173 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 600.00 | 9 000.00 | | 30 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 1 626.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 190.00 | 160 548.00 | 7 490.00 | 1 138 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 678.00 | 401 678.00 | | 401 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VC Groupe et associés | 729 750.00 | 729 750.00 | | 729 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 799.00 | 171 259.00 | 442 540.00 | 613 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
VP Divers | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 347.00 | 886 778.00 | 569.00 | 887 347.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 429.00 | 784 889.00 | 442 540.00 | 1 227 429.00 |