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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 664 065.00 | 424 647.00 | 239 417.00 | 664 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 600.00 | 218 200.00 | 22 399.00 | 240 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 258.00 | 865 061.00 | 185 197.00 | 1 050 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 331.00 | 1 507 909.00 | 598 421.00 | 2 106 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 673.00 | | 135 673.00 | 135 673.00 |
BZ Autres créances | 349 135.00 | | 349 135.00 | 349 135.00 |
CF Disponibilités | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 210.00 | | 551 210.00 | 551 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 541.00 | 1 507 909.00 | 1 149 632.00 | 2 657 541.00 |
CU Autres participations | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 240.00 | | | -90 240.00 |
DL TOTAL (I) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 094.00 | | | 666 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 884.00 | | | 1 075 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 632.00 | | | 1 149 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 344.00 | | | 830 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 090.00 | | 1 082 090.00 | 1 082 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 090.00 | | 1 082 090.00 | 1 082 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 606.00 | | | 1 099 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 847.00 | | | 1 189 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 240.00 | | | -90 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 342.00 | | 23 721.00 | 2 104 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 732.00 | 2 106 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 732.00 | 1 954 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 935.00 | | 23 721.00 | 1 952 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 045.00 | 87 596.00 | 21 732.00 | 1 442 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 045.00 | 87 596.00 | 21 732.00 | 1 442 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 253.00 | 57 877.00 | 44 377.00 | 102 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 152.00 | 573 152.00 | | 573 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 125.00 | 19 833.00 | 83 333.00 | 203 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 136.00 | 349 136.00 | | 349 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 855.00 | 498 544.00 | 3 312.00 | 501 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 013.00 | 830 345.00 | 127 710.00 | 1 058 013.00 |