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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 22 223.00 | 9 606.00 | 12 617.00 | 22 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 272.00 | 28 280.00 | 24 992.00 | 53 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 40 925.00 | 34 224.00 | 75 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 030.00 | 81 166.00 | 71 864.00 | 153 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 260.00 | 36 514.00 | 1 213 746.00 | 1 250 260.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CF Disponibilités | 303 338.00 | | 303 338.00 | 303 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 003.00 | 36 514.00 | 1 579 489.00 | 1 616 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 032.00 | 117 680.00 | 1 651 352.00 | 1 769 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 207.00 | | | 430 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
DL TOTAL (I) | 577 048.00 | | | 577 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 639.00 | | | 472 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 829.00 | | | 529 829.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 305.00 | | | 1 074 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 352.00 | | | 1 651 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 790.00 | | | 1 060 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 964.00 | 29 942.00 | 51 391.00 | 57 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 964.00 | 29 942.00 | 51 391.00 | 57 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 964.00 | 29 942.00 | 71 391.00 | 77 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 639.00 | 472 639.00 | | 472 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 829.00 | 529 829.00 | | 529 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 345.00 | 14 830.00 | 13 515.00 | 28 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 495.00 | 1 301 495.00 | | 1 301 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 525.00 | 1 301 495.00 | 30.00 | 1 301 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 668.00 | 1 058 153.00 | 13 515.00 | 1 071 668.00 |