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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 7 951.00 | 2 441.00 | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 363 022.00 | | 363 022.00 | 363 022.00 |
AP Constructions | 33 777.00 | 29 375.00 | 4 402.00 | 33 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 999.00 | 180 724.00 | 112 275.00 | 292 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 022.00 | 425 401.00 | 133 621.00 | 559 022.00 |
AX Avances et acomptes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 316.00 | 643 451.00 | 648 865.00 | 1 292 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
BN En cours de production de biens | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 418.00 | 1 392.00 | 319 026.00 | 320 418.00 |
BZ Autres créances | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499 907.00 | | 499 907.00 | 499 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 825.00 | 1 392.00 | 1 037 434.00 | 1 038 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 141.00 | 644 843.00 | 1 686 299.00 | 2 331 141.00 |
CU Autres participations | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 097.00 | 364 964.00 | | 445 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 659.00 | 200 133.00 | | 272 659.00 |
DL TOTAL (I) | 750 756.00 | 598 097.00 | | 750 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 323.00 | 32 157.00 | | 129 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 107.00 | 13 572.00 | | 14 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 501.00 | 203 100.00 | | 266 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 299 244.00 | | 208 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 624.00 | 365 036.00 | | 316 624.00 |
EA Autres dettes | | 12 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 543.00 | 925 733.00 | | 935 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 299.00 | 1 523 830.00 | | 1 686 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 206.00 | 909 792.00 | | 854 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 781.00 | | 190 582.00 | 1 166 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 047.00 | 1 292 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 047.00 | 895 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 013.00 | | 2 400.00 | 371 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 922.00 | | 187 917.00 | 772 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | 265.00 | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 701.00 | 79 930.00 | 36 180.00 | 599 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 2 575.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 326.00 | 77 355.00 | 36 180.00 | 594 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | 266.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | | 266.00 | 1 658.00 |
UG ‐ Financières | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VC Groupe et associés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 323.00 | 47 986.00 | 81 337.00 | 129 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 402.00 | 418 627.00 | 7 775.00 | 426 402.00 |
VW T.V.A. | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 041.00 | 587 704.00 | 81 337.00 | 669 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 490.00 | 45 984.00 | | 59 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 834.00 | 12 886.00 | | 27 834.00 |
ST Autres comptes | 328 648.00 | 324 883.00 | | 328 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 641.00 | 60 299.00 | | 63 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 117.00 | 9 397.00 | | 49 117.00 |
YT Sous‐traitance | 111 898.00 | 121 040.00 | | 111 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 340.00 | 26 932.00 | | 25 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 285.00 | 7 888.00 | | 7 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 775.00 | 53 872.00 | | 66 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 503.00 | 350 338.00 | | 400 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 246.00 | 237 961.00 | | 236 246.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 824.00 | 546 039.00 | | 565 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |