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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 123.00 | 139 954.00 | 48 169.00 | 188 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 964.00 | 141 722.00 | 74 242.00 | 215 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 513.00 | 3 398.00 | 54 115.00 | 57 513.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 637.00 | 3 398.00 | 496 239.00 | 499 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 601.00 | 145 120.00 | 570 481.00 | 715 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 125.00 | 76 421.00 | | 93 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 095.00 | 116 704.00 | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 199 605.00 | 201 510.00 | | 199 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 095.00 | 33 323.00 | | 18 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | 14 307.00 | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 51 096.00 | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | 45 664.00 | | 37 525.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 1 503.00 | | 5 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 792.00 | 203 792.00 | | 212 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 876.00 | 349 684.00 | | 370 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 481.00 | 551 194.00 | | 570 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 272.00 | 331 610.00 | | 368 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 409.00 | 31 314.00 | | 110 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 640.00 | 31 314.00 | | 108 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 548.00 | -8 548.00 | | -8 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 792.00 | 212 792.00 | | 212 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 095.00 | 15 491.00 | 2 604.00 | 18 095.00 |
VI Groupe et associés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 745.00 | 90 540.00 | 3 205.00 | 93 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 876.00 | 368 272.00 | 2 604.00 | 370 876.00 |