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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
AP Constructions | 155 791.00 | 28 487.00 | 127 304.00 | 155 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 499.00 | 95 489.00 | 114 011.00 | 209 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | 95 036.00 | 554 964.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 728.00 | 219 013.00 | 1 281 716.00 | 1 500 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
BZ Autres créances | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 359.00 | 14 688.00 | 784 671.00 | 799 359.00 |
CF Disponibilités | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 608.00 | 14 688.00 | 1 174 920.00 | 1 189 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 337.00 | 233 700.00 | 2 456 636.00 | 2 690 337.00 |
CU Autres participations | 433 509.00 | | 433 509.00 | 433 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 673 280.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 078.00 | 178 417.00 | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | 176 181.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 671.00 | 2 096 998.00 | | 2 108 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 193.00 | 201 847.00 | | 104 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 49 036.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 46 854.00 | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 198 716.00 | 202 500.00 | | 198 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 965.00 | 500 237.00 | | 347 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 636.00 | 2 597 235.00 | | 2 456 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 965.00 | 500 237.00 | | 347 965.00 |