| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 436.00 | 13 753.00 | 12 683.00 | 26 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 560.00 | 13 877.00 | 12 683.00 | 26 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
110 Total général Actif | 51 688.00 | 13 877.00 | 37 811.00 | 51 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
222 Production stockée | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 191.00 | | | -12 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 630.00 | | | -13 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 090.00 | | | -10 090.00 |