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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 747.00 | 4 233.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 46 254.00 | 2 310.00 | 48 564.00 |
BF Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 71 194.00 | 24 628.00 | 95 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 816 366.00 | | 9 816 366.00 | 9 816 366.00 |
BZ Autres créances | 750 595.00 | | 750 595.00 | 750 595.00 |
CF Disponibilités | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 613 451.00 | | 10 613 451.00 | 10 613 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 272.00 | 71 194.00 | 10 638 079.00 | 10 709 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 604.00 | 466 016.00 | | 1 292 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 304.00 | 506 716.00 | | 1 333 304.00 |
DP Provisions pour risques | 327 889.00 | 563 048.00 | | 327 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 082.00 | 209 060.00 | | 228 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 971.00 | 772 108.00 | | 555 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 735.00 | 33 662.00 | | 24 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 075.00 | 24 726.00 | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 881.00 | 4 038 842.00 | | 4 423 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 544.00 | 2 538 480.00 | | 2 481 544.00 |
EA Autres dettes | 1 798 509.00 | 561 457.00 | | 1 798 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | 682.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 804.00 | 7 197 848.00 | | 8 748 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 079.00 | 8 476 672.00 | | 10 638 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 644 802.00 | | 13 644 802.00 | 13 644 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 644 802.00 | | 13 644 802.00 | 13 644 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 159.00 | 2 090.00 | | 650 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 159.00 | 2 090.00 | | 650 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 016.00 | 19 074.00 | | 202 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000.00 | 550 000.00 | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 016.00 | 569 074.00 | | 617 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 144.00 | -566 984.00 | | 33 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 023.00 | 209 893.00 | | 585 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 052.00 | 12 847 442.00 | | 14 600 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 307 449.00 | 12 381 426.00 | | 13 307 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 604.00 | 466 016.00 | | 1 292 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 354.00 | 1 840.00 | | 69 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | 1 840.00 | | 45 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 108.00 | 434 022.00 | 650 159.00 | 772 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 108.00 | 434 022.00 | 650 159.00 | 772 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 000.00 | 650 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 881.00 | 4 423 881.00 | | 4 423 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 538.00 | 525 538.00 | | 525 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 001.00 | 284 001.00 | | 284 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 152.00 | 375 152.00 | | 375 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UP Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 576 311.00 | 9 576 311.00 | | 9 576 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 056.00 | 140 574.00 | 99 482.00 | 240 056.00 |
VB T. V. A. | 722 588.00 | 722 588.00 | | 722 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 117.00 | 1 797 117.00 | | 1 797 117.00 |
VP Divers | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 586 570.00 | 10 470 440.00 | 116 130.00 | 10 586 570.00 |
VW T.V.A. | 1 269 963.00 | 1 269 963.00 | | 1 269 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 804.00 | 8 748 804.00 | | 8 748 804.00 |