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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 334.00 | 334.00 | 12 000.00 | 12 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 349.00 | 78 823.00 | 39 526.00 | 118 349.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 943.00 | 79 157.00 | 51 786.00 | 130 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
110 Total général Actif | 246 939.00 | 79 157.00 | 167 782.00 | 246 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 997.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 858.00 | | | 270 858.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 939.00 | | | 295 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
242 Autres charges externes. | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
252 Charges sociales | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 584.00 | | | 266 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |