| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 16 591.00 | 146.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 656.00 | 163 851.00 | 54 805.00 | 218 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 708.00 | 182 028.00 | 207 679.00 | 389 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 815.00 | 1 575.00 | 97 240.00 | 98 815.00 |
BZ Autres créances | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 558.00 | 1 575.00 | 244 983.00 | 246 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 266.00 | 183 603.00 | 452 662.00 | 636 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -35 517.00 | | | -35 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821.00 | -35 517.00 | | -2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 109 252.00 | 112 074.00 | | 109 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 769.00 | 153 979.00 | | 90 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 16 927.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 738.00 | 144 120.00 | | 205 738.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 17 000.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 410.00 | 332 027.00 | | 343 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 662.00 | 444 102.00 | | 452 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 714.00 | 277 388.00 | | 292 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 235.00 | 47 387.00 | | 17 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 995.00 | | 712.00 | 388 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 696.00 | | 697.00 | 234 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 15.00 | 2 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 272.00 | 27 755.00 | | 154 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 686.00 | 27 755.00 | | 152 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 6 000.00 | 26 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VC Groupe et associés | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 534.00 | 49 338.00 | 24 195.00 | 73 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 271.00 | 240 771.00 | 1 500.00 | 242 271.00 |
VW T.V.A. | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 410.00 | 292 714.00 | 50 695.00 | 343 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
ST Autres comptes | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 638.00 | | | 222 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |