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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 14 754.00 | 5 088.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 378.00 | 36 821.00 | 25 556.00 | 62 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 223.00 | 51 576.00 | 106 646.00 | 158 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 419.00 | | 297 419.00 | 297 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 642.00 | 51 576.00 | 404 065.00 | 455 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 158 234.00 | 130 908.00 | | 158 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | 17 903.00 | | -1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 255 507.00 | 247 812.00 | | 255 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 105.00 | 10 786.00 | | 17 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 546.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 928.00 | 121 059.00 | | 118 928.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 557.00 | 141 392.00 | | 148 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 065.00 | 389 205.00 | | 404 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 557.00 | 141 392.00 | | 148 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 497.00 | | 643 497.00 | 643 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 497.00 | | 643 497.00 | 643 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 3 841.00 | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 3 841.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 481.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 94.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 576.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | 3 265.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 891.00 | 637 460.00 | | 650 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 618.00 | 619 556.00 | | 652 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | 17 903.00 | | -1 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | 2 922.00 | | 2 660.00 |