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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 424.00 | 14 994.00 | 1 430.00 | 16 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 212.00 | 61 373.00 | 6 839.00 | 68 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 433.00 | 77 177.00 | 127 257.00 | 204 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BN En cours de production de biens | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 610.00 | | 183 610.00 | 183 610.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 883.00 | | 311 883.00 | 311 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 317.00 | 77 177.00 | 439 140.00 | 516 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 774.00 | 98 996.00 | | 143 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | 44 778.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 172 143.00 | 160 274.00 | | 172 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 189.00 | 82 863.00 | | 81 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 15 987.00 | | 11 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476.00 | 23 190.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | 65 195.00 | | 102 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 57 426.00 | | 54 870.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 7 413.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 997.00 | 252 076.00 | | 266 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 140.00 | 412 350.00 | | 439 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 328.00 | 192 601.00 | | 231 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 307.00 | | | 205 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 13 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 204 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 84 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 128.00 | 9 639.00 | 590.00 | 68 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 319.00 | 9 639.00 | 590.00 | 67 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 610.00 | 183 610.00 | | 183 610.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 475.00 | 23 806.00 | 35 669.00 | 59 475.00 |
VI Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 420.00 | 217 920.00 | 3 500.00 | 221 420.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 522.00 | 216 853.00 | 35 669.00 | 252 522.00 |