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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 26 239.00 | 9 714.00 | 16 525.00 | 26 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 16 731.00 | 3 335.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 405.00 | 18 161.00 | 22 244.00 | 40 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 766.00 | 44 606.00 | 508 160.00 | 552 766.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 754.00 | | 338 754.00 | 338 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 520.00 | 44 606.00 | 846 914.00 | 891 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 683.00 | 520 273.00 | | 659 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 149.00 | 139 409.00 | | 96 149.00 |
DL TOTAL (I) | 766 831.00 | 670 683.00 | | 766 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 567.00 | 58 770.00 | | 21 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 044.00 | 2 289.00 | | 42 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 11 248.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 38 338.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 9 907.00 | | 1 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 083.00 | 120 552.00 | | 80 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 914.00 | 791 234.00 | | 846 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 854.00 | 120 552.00 | | 71 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 148.00 | | | 901 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 292.00 | | | 909 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 269.00 | 391.00 | | 625 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 833.00 | 391.00 | | 626 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 458.00 | -391.00 | | 282 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | 49 932.00 | | 30 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 799.00 | 1 037 783.00 | | 978 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 650.00 | 898 373.00 | | 882 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 149.00 | 139 409.00 | | 96 149.00 |