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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 985.00 | 13 218.00 | 64 767.00 | 77 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 570.00 | 13 218.00 | 348 352.00 | 361 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
084 Disponibilités | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 673.00 | | 552 673.00 | 552 673.00 |
110 Total général Actif | 914 243.00 | 13 218.00 | 901 025.00 | 914 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 52 040.00 | 2 776.00 | | 52 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
252 Charges sociales | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
262 Autres charges | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 327.00 | 2 776.00 | | 209 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 353.00 | -2 776.00 | | 56 353.00 |
280 Produits financiers | 4 459.00 | 6 657.00 | | 4 459.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 582.00 | | 11 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 085.00 | 3 299.00 | | 47 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 283 585.00 | | | 283 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 580.00 | | | 355 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |