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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 900.00 | | 1 790 900.00 | 1 790 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 12 090.00 | 900.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 37 890.00 | 39 687.00 | 77 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 937.00 | 51 253.00 | 1 836 684.00 | 1 887 937.00 |
BT Marchandises | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 070.00 | | 276 070.00 | 276 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 007.00 | 51 253.00 | 2 112 754.00 | 2 164 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 668 858.00 | | | 668 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
DL TOTAL (I) | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 462.00 | | | 1 082 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 223.00 | | | 168 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 284.00 | | | 1 301 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 754.00 | | | 2 112 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 643.00 | | | 328 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 604.00 | 16 286.00 | 1 150.00 | 1 867 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 173.00 | | | 1 792 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 431.00 | 16 286.00 | 1 150.00 | 75 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 462.00 | 109 821.00 | 558 222.00 | 1 082 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 507.00 | 69 520.00 | 987.00 | 70 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 284.00 | 328 643.00 | 558 222.00 | 1 301 284.00 |