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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 15 949.00 | 16 073.00 | 32 022.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | 592.00 | 555.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 2 744.00 | 1 573.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 891.00 | 36 098.00 | 66 793.00 | 102 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 131.00 | 55 384.00 | 100 747.00 | 156 131.00 |
BT Marchandises | 628 204.00 | | 628 204.00 | 628 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 576.00 | | 298 576.00 | 298 576.00 |
CF Disponibilités | 1 333 265.00 | | 1 333 265.00 | 1 333 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 891.00 | | 2 421 891.00 | 2 421 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 023.00 | 55 384.00 | 2 522 638.00 | 2 578 023.00 |
CU Autres participations | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DG Autres réserves | 546 814.00 | | | 546 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 790.00 | | | 649 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 349.00 | | | 1 622 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 830.00 | | | 509 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
EA Autres dettes | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 288.00 | | | 900 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 638.00 | | | 2 522 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 288.00 | | | 900 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 221.00 | | 28 949.00 | 129 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 156 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 108 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | 19 550.00 | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | | 9 147.00 | 99 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | 252.00 | 16 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 25 271.00 | 638.00 | 30 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 3 476.00 | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 21 795.00 | 638.00 | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 830.00 | 509 830.00 | | 509 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VI Groupe et associés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 845.00 | 161 845.00 | | 161 845.00 |
VW T.V.A. | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 288.00 | 900 288.00 | | 900 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |