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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 906.00 | 4 927.00 | 2 367 978.00 | 2 372 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 832.00 | | 753 832.00 | 753 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 737.00 | 4 927.00 | 3 121 810.00 | 3 126 737.00 |
CU Autres participations | 2 363 864.00 | | 2 363 864.00 | 2 363 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
DG Autres réserves | 909 522.00 | 734 805.00 | | 909 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 630.00 | 174 717.00 | | 45 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 481.00 | 1 679 852.00 | | 1 725 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 995.00 | | | 1 301 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 36.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 680.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 178 737.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 391.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 328.00 | 185 844.00 | | 1 396 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 810.00 | 1 865 696.00 | | 3 121 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 453.00 | 185 844.00 | | 278 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 299.00 | 470 961.00 | | 377 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 669.00 | 296 245.00 | | 331 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 630.00 | 174 717.00 | | 45 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 847.00 | | 1 375 059.00 | 997 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 920.00 | | 1 375 059.00 | 992 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 182 124.00 | 740 412.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 328.00 | 278 453.00 | 740 412.00 | 1 396 328.00 |