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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 886.00 | 52 938.00 | 20 948.00 | 73 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 191.00 | 14 481.00 | 14 710.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 547.00 | 73 019.00 | 94 528.00 | 167 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BN En cours de production de biens | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 142.00 | 12 858.00 | 58 284.00 | 71 142.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
CF Disponibilités | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 256.00 | 12 858.00 | 458 398.00 | 471 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 804.00 | 85 877.00 | 552 927.00 | 638 804.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 4 000.00 | 3 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 472 057.00 | 357 130.00 | | 472 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 646.00 | 114 926.00 | | -31 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 014.00 | 3 989.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 444 524.00 | 477 146.00 | | 444 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426.00 | 19 566.00 | | 3 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 2 431.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 464.00 | 60 137.00 | | 32 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 39 739.00 | | 38 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 57 022.00 | | 30 852.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 355.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 402.00 | 180 253.00 | | 108 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 927.00 | 657 400.00 | | 552 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 507.00 | | 4 637.00 | 168 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 167 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497.00 | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 103 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 741.00 | | 1 437.00 | 106 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | 3 200.00 | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 146.00 | 10 042.00 | 5 168.00 | 64 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | 497.00 | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 049.00 | 10 042.00 | 4 671.00 | 62 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 937.00 | 4 000.00 | 2 079.00 | 14 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 937.00 | 4 000.00 | 2 079.00 | 14 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 57 573.00 | 57 578.00 | | 57 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | 3 205.00 | 167.00 | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 915.00 | 99 646.00 | 5 269.00 | 104 915.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 938.00 | 75 772.00 | 167.00 | 75 938.00 |