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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 5 565.00 | 3 715.00 | 9 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 401.00 | 5 565.00 | 79 835.00 | 85 401.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
110 Total général Actif | 90 856.00 | 5 565.00 | 85 291.00 | 90 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 132.00 | 1 455.00 | | 1 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 833.00 | 45 093.00 | | 42 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 969.00 | 46 549.00 | | 43 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810.00 | 922.00 | | 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 166.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 443.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 17 342.00 | 19 700.00 | | 17 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 2 135.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 306.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 3 991.00 | 4 448.00 | | 3 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | 1 116.00 | | 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 633.00 | 42 355.00 | | 38 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 337.00 | 4 194.00 | | 5 337.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 822.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 35.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 492.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | 2 845.00 | | 3 441.00 |