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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 907.00 | 336 901.00 | 84 006.00 | 420 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 507.00 | 35 578.00 | 58 929.00 | 94 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 414.00 | 372 479.00 | 253 935.00 | 626 414.00 |
BT Marchandises | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 494.00 | | 198 494.00 | 198 494.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 274.00 | | 497 274.00 | 497 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 688.00 | 372 479.00 | 751 209.00 | 1 123 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
DH Report à nouveau | | -30 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 968.00 | 107 919.00 | | 60 968.00 |
DL TOTAL (I) | 188 459.00 | 127 491.00 | | 188 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 989.00 | 224 581.00 | | 119 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 399.00 | 263 542.00 | | 332 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 496.00 | 95 620.00 | | 96 496.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | 14 487.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 750.00 | 598 230.00 | | 562 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 209.00 | 725 721.00 | | 751 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 813.00 | 478 240.00 | | 548 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 594.00 | | 1 228 594.00 | 1 228 594.00 |
FG Production vendue services | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 227.00 | | 1 653 227.00 | 1 653 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 350.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 866.00 | 5 244.00 | | 12 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 457.00 | 2 972.00 | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 104.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 6 250.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | 6 354.00 | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 761.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 729.00 | 7 365.00 | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | 8 126.00 | | 11 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -1 772.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 7 063.00 | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 340.00 | 1 710 734.00 | | 1 677 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 371.00 | 1 602 815.00 | | 1 616 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 968.00 | 107 919.00 | | 60 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 406.00 | | 83 010.00 | 559 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 002.00 | 626 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 002.00 | 515 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 406.00 | | 83 010.00 | 448 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 402.00 | 43 350.00 | 5 273.00 | 334 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 402.00 | 43 350.00 | 5 273.00 | 334 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 399.00 | 332 399.00 | | 332 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 990.00 | 106 053.00 | 13 937.00 | 119 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 463.00 | 222 463.00 | | 222 463.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 751.00 | 548 813.00 | 13 937.00 | 562 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 462.00 | 15 317.00 | | 12 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 996.00 | 9 209.00 | | 12 996.00 |
ST Autres comptes | 99 955.00 | 99 384.00 | | 99 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 375.00 | 88 502.00 | | 87 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 703.00 | 6 988.00 | | 7 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 165.00 | 22 305.00 | | 20 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 613.00 | 180 584.00 | | 190 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 395.00 | 108 033.00 | | 118 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 326.00 | 197 095.00 | | 200 326.00 |