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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 261.00 | | 346 261.00 | 346 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 361.00 | | 421 361.00 | 421 361.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 019.00 | | 472 019.00 | 472 019.00 |
CU Autres participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 894.00 | 17 218.00 | | 15 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094.00 | -1 323.00 | | -1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 051.00 | 24 144.00 | | 23 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 704.00 | 371 704.00 | | 374 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 397.00 | | 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 969.00 | 373 494.00 | | 448 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 019.00 | 397 638.00 | | 472 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 704.00 | | | 374 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205.00 | 1 317.00 | | 1 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299.00 | 2 640.00 | | 2 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094.00 | -1 323.00 | | -1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 757.00 | | 77 000.00 | 345 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | 100.00 | 421 361.00 | 1 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296.00 | 100.00 | 421 361.00 | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 757.00 | | 77 000.00 | 345 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 261.00 | 1 105.00 | 345 156.00 | 346 261.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 374 704.00 | 374 704.00 | | 374 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 188.00 | 39 032.00 | 345 156.00 | 384 188.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 969.00 | 448 969.00 | | 448 969.00 |