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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 317.00 | 183.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | 7 270.00 | 6 965.00 | 14 235.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 15 329.00 | 61 671.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 4 406.00 | 5 221.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 844.00 | 99 437.00 | 131 407.00 | 230 844.00 |
BF Prêts | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 762.00 | 126 759.00 | 376 003.00 | 502 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
BZ Autres créances | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CF Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 627.00 | 126 759.00 | 726 868.00 | 853 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 392.00 | | | -253 392.00 |
DL TOTAL (I) | -32 978.00 | | | -32 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 451.00 | | | 331 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 846.00 | | | 759 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 868.00 | | | 726 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 846.00 | | | 759 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 304.00 | | 278 861.00 | 474 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 404.00 | 502 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 404.00 | 325 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 250.00 | | 3 485.00 | 161 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 603.00 | | 269 272.00 | 306 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 104.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 146.00 | 53 003.00 | 18 392.00 | 92 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 3 615.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 174.00 | 49 388.00 | 18 392.00 | 88 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 451.00 | 331 451.00 | | 331 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
UP Prêts | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VP Divers | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 812.00 | 321 360.00 | 11 452.00 | 332 812.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 846.00 | 759 846.00 | | 759 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |