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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 623.00 | 99 459.00 | 146 164.00 | 245 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 176.00 | 35 012.00 | 43 164.00 | 78 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 798.00 | 134 471.00 | 301 328.00 | 435 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 172.00 | 134 471.00 | 420 701.00 | 555 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 40 280.00 | 37 845.00 | | 40 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 2 435.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 241 725.00 | 205 830.00 | | 241 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 596.00 | 117 625.00 | | 92 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 829.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 41 639.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 41 676.00 | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 976.00 | 201 871.00 | | 178 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 701.00 | 407 702.00 | | 420 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 601.00 | 31 165.00 | | 129 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 742.00 | | 32 242.00 | 412 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 742.00 | | 32 242.00 | 300 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 743.00 | 37 582.00 | 7 854.00 | 104 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 743.00 | 37 582.00 | 7 854.00 | 104 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 584.00 | 43 208.00 | 49 375.00 | 92 584.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806.00 | 16 726.00 | 2 080.00 | 18 806.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 976.00 | 129 601.00 | 49 375.00 | 178 976.00 |