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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 935.00 | 835.00 | 1 770.00 |
AP Constructions | 64 151.00 | 20 144.00 | 44 007.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 709.00 | 20 548.00 | 2 161.00 | 22 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 381.00 | 14 580.00 | 40 801.00 | 55 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 850.00 | 56 207.00 | 2 428 643.00 | 2 484 850.00 |
BT Marchandises | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
CF Disponibilités | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 417.00 | | 624 417.00 | 624 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 267.00 | 56 207.00 | 3 053 060.00 | 3 109 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 193 481.00 | 120 872.00 | | 193 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 247.00 | 72 609.00 | | 237 247.00 |
DL TOTAL (I) | 705 728.00 | 468 481.00 | | 705 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 915.00 | 2 156 117.00 | | 1 978 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 343.00 | 81 123.00 | | 94 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 417.00 | 191 574.00 | | 144 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 657.00 | 63 183.00 | | 129 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 332.00 | 2 491 998.00 | | 2 347 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 060.00 | 2 960 479.00 | | 3 053 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 840.00 | 517 356.00 | | 551 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 313.00 | | 8 697.00 | 2 479 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 2 484 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 770.00 | | | 2 331 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 001.00 | | 5 897.00 | 141 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 2 800.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 504.00 | 17 703.00 | | 38 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 590.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 159.00 | 17 113.00 | | 38 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 726.00 | 182 234.00 | 747 998.00 | 1 977 726.00 |
VI Groupe et associés | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 332.00 | 551 840.00 | 747 998.00 | 2 347 332.00 |