| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 735.00 | 15 846.00 | 7 890.00 | 23 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 4 699.00 | 7 936.00 | 12 635.00 |
AN Terrains | 1 830 944.00 | | 1 830 944.00 | 1 830 944.00 |
AP Constructions | 11 251 207.00 | 1 641 043.00 | 9 610 164.00 | 11 251 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 015.00 | 25 560.00 | 202 455.00 | 228 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 558.00 | 14 341.00 | 69 218.00 | 83 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AX Avances et acomptes | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642 207.00 | 60 446.00 | 18 581 761.00 | 18 642 207.00 |
BT Marchandises | 4 605 413.00 | | 4 605 413.00 | 4 605 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 514.00 | | 650 514.00 | 650 514.00 |
BZ Autres créances | 1 881 079.00 | | 1 881 079.00 | 1 881 079.00 |
CF Disponibilités | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 906.00 | | 351 906.00 | 351 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 065.00 | | 7 839 065.00 | 7 839 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 497 956.00 | 60 446.00 | 26 437 510.00 | 26 497 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 338 888.00 | | 1 338 888.00 | 1 338 888.00 |
CU Autres participations | 18 041 076.00 | | 18 041 076.00 | 18 041 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 345 388.00 | | | 345 388.00 |
DH Report à nouveau | | -18 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 476.00 | 367 300.00 | | 968 476.00 |
DK Provisions réglementées | 44 420.00 | 22 133.00 | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 984.00 | 408 221.00 | | 1 398 984.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736 218.00 | | | 3 736 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 915 705.00 | 21 873 082.00 | | 19 915 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 029.00 | 3 568 944.00 | | 3 313 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 228.00 | 1 176 288.00 | | 1 564 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 198.00 | 20 605.00 | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 213 643.00 | 146 253.00 | | 213 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 038 526.00 | 26 792 352.00 | | 25 038 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 437 510.00 | 27 200 573.00 | | 26 437 510.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 543 060.00 | | | 543 060.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 583 616.00 | | 51 583 616.00 | 51 583 616.00 |
FD Production vendue biens | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FG Production vendue services | 879 246.00 | | 879 246.00 | 879 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 474 012.00 | | 52 474 012.00 | 52 474 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 109 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 162 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 218 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 970.00 | 8 698.00 | | 47 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 970.00 | 16 384.00 | | 47 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 692.00 | 37 243.00 | | 40 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 287.00 | 22 120.00 | | 22 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 979.00 | 67 049.00 | | 62 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 009.00 | -50 665.00 | | -15 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 194.00 | -148 152.00 | | 139 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 690 772.00 | 47 171 935.00 | | 53 690 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 722 296.00 | 46 804 634.00 | | 52 722 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 476.00 | 367 300.00 | | 968 476.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -252 330.00 | | | -252 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 543 077.00 | | | 543 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 543 077.00 | | | 543 077.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17.00 | | | 17.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 543 060.00 | | | 543 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 286 995.00 | | 355 864.00 | 18 286 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652.00 | | 18 642 207.00 | 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | 464 785.00 | 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | 3 628.00 | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 943.00 | | 311 493.00 | 153 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100 309.00 | | 40 743.00 | 18 100 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 45 934.00 | | 14 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 934.00 | 7 912.00 | | 7 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 3 204.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 34 818.00 | | 5 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 133.00 | 22 287.00 | | 22 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 133.00 | 22 287.00 | | 22 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 029.00 | 3 313 029.00 | | 3 313 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 736.00 | 614 736.00 | | 614 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 380.00 | 370 380.00 | | 370 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
UX Autres créances clients | 648 965.00 | 648 965.00 | | 648 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 499.00 | 1 200 499.00 | | 1 200 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 378.00 | 993 378.00 | | 993 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 922 328.00 | 1 398 129.00 | 5 608 789.00 | 18 922 328.00 |
VI Groupe et associés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 081.00 | | | 1 199 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 318.00 | 529 318.00 | | 529 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 361.00 | 507 361.00 | | 507 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 499.00 | 2 883 499.00 | | 2 883 499.00 |
VW T.V.A. | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 038 526.00 | 7 514 328.00 | 5 608 789.00 | 25 038 526.00 |