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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 899.00 | 3 763.00 | 8 136.00 | 11 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 961.00 | | 653 961.00 | 653 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 760.00 | 3 763.00 | 1 061 997.00 | 1 065 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 247 108.00 | | 247 108.00 | 247 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 132.00 | | 504 132.00 | 504 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 893.00 | 3 763.00 | 1 566 130.00 | 1 569 893.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533.00 | 390.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 923.00 | 10 390.00 | | 13 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653.00 | 9 249.00 | | 6 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 491.00 | 711 911.00 | | 1 347 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 095.00 | 110 548.00 | | 142 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 966.00 | 35 145.00 | | 55 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 206.00 | 866 854.00 | | 1 552 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 130.00 | 877 244.00 | | 1 566 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 206.00 | 860 201.00 | | 1 552 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 491.00 | | | 1 347 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 193.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 196.00 | 56 193.00 | | 58 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -193.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 23.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 291.00 | 144 917.00 | | 217 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 758.00 | 144 527.00 | | 213 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533.00 | 390.00 | | 3 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 942.00 | 1 973.00 | | 10 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 728.00 | | 831 639.00 | 511 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 606.00 | 904 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 606.00 | 1 065 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 160 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 656.00 | | 94 244.00 | 122 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 072.00 | | 737 395.00 | 389 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 2 521.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 2 521.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 961.00 | 653 961.00 | | 653 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 491.00 | 1 347 491.00 | | 1 347 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 886.00 | 911 886.00 | | 911 886.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 206.00 | 1 552 206.00 | | 1 552 206.00 |