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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 722.00 | 97 611.00 | 45 111.00 | 142 722.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 512 874.00 | 97 611.00 | 1 415 264.00 | 1 512 874.00 |
060 Stock marchandises | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
084 Disponibilités | 443 282.00 | | 443 282.00 | 443 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 294.00 | | 642 294.00 | 642 294.00 |
110 Total général Actif | 2 155 168.00 | 97 611.00 | 2 057 557.00 | 2 155 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 606 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 057 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 971 397.00 | | | 1 971 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
230 Autres produits | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 042 997.00 | | | 2 042 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 392.00 | | | 1 392 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 209.00 | | | 348 209.00 |
252 Charges sociales | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 010 014.00 | | | 2 010 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 489 167.00 | | | 1 489 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |