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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 301.00 | 1 288.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 677.00 | 24 905.00 | 233 771.00 | 258 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 715.00 | 14 745.00 | 240 970.00 | 255 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 728.00 | 39 952.00 | 515 776.00 | 555 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 461 848.00 | | 461 848.00 | 461 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
CF Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 102.00 | | 697 102.00 | 697 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 831.00 | 39 952.00 | 1 212 878.00 | 1 252 831.00 |
CU Autres participations | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 487.00 | -416.00 | | -89 487.00 |
DL TOTAL (I) | -74 903.00 | 14 583.00 | | -74 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 590.00 | | | 628 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 825.00 | 409.00 | | 501 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 896.00 | 54.00 | | 116 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 782.00 | 463.00 | | 1 287 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 878.00 | 15 047.00 | | 1 212 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 116.00 | 464.00 | | 243 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 825.00 | | | 501 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 952.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 387.00 | | | 1 111 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 875.00 | | | 1 200 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 487.00 | | | -89 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 551 929.00 | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 35 947.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 116 896.00 | | 116 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 451.00 | 86 417.00 | 349 241.00 | 628 451.00 |
VI Groupe et associés | 501 554.00 | 1 554.00 | 500 000.00 | 501 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 317.00 | 193 567.00 | 33 750.00 | 227 317.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 151.00 | 243 117.00 | 849 241.00 | 1 285 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |