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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | 2 357.00 | 1 902.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 259.00 | 2 357.00 | 11 902.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BZ Autres créances | 1 623 169.00 | | 1 623 169.00 | 1 623 169.00 |
CF Disponibilités | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 077.00 | | 1 770 077.00 | 1 770 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 336.00 | 2 357.00 | 1 781 979.00 | 1 784 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 83 046.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 616 588.00 | 583 046.00 | | 616 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 914.00 | 11 102.00 | | 18 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 478.00 | 27 476.00 | | 239 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 999.00 | 635 793.00 | | 906 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 391.00 | 674 370.00 | | 1 165 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 979.00 | 1 257 416.00 | | 1 781 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 391.00 | 674 370.00 | | 1 165 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 741.00 | | 3 864 741.00 | 3 864 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 741.00 | | 3 864 741.00 | 3 864 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 511.00 | 19 048.00 | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 690.00 | 19 048.00 | | 22 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 690.00 | -19 048.00 | | -22 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 20 955.00 | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 109.00 | 1 526 600.00 | | 3 927 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 567.00 | 1 443 554.00 | | 3 893 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | 83 046.00 | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499.00 | | 760.00 | 13 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | 760.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 1 986.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 986.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 478.00 | 239 478.00 | | 239 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 791.00 | 264 791.00 | | 264 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 240.00 | 291 240.00 | | 291 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 284.00 | 1 577 284.00 | | 1 577 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 596.00 | 1 652 596.00 | | 1 652 596.00 |
VW T.V.A. | 316 722.00 | 316 722.00 | | 316 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 391.00 | 1 165 391.00 | | 1 165 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |