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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 441 315.00 | 82 422.00 | 358 894.00 | 441 315.00 |
AP Constructions | 1 136 630.00 | 576 277.00 | 560 353.00 | 1 136 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 543.00 | 395 797.00 | 7 746.00 | 403 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 925.00 | 1 054 899.00 | 927 026.00 | 1 981 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 409.00 | 10 163.00 | 67 246.00 | 77 409.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 829.00 | 10 163.00 | 183 666.00 | 193 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 753.00 | 1 065 062.00 | 1 110 691.00 | 2 175 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 543.00 | 173 548.00 | | 173 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DG Autres réserves | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 081.00 | 175 432.00 | | 160 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 88 585.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 647 644.00 | 642 671.00 | | 647 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 571.00 | 255 895.00 | | 204 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 508.00 | 203 814.00 | | 203 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 10 578.00 | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 821.00 | 13 406.00 | | 33 821.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | 10 694.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 048.00 | 494 386.00 | | 463 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 691.00 | 1 137 056.00 | | 1 110 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 477.00 | 289 815.00 | | 258 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 261.00 | | 324 261.00 | 324 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 261.00 | | 324 261.00 | 324 261.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 163.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 25 906.00 | | 38 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 802.00 | 303 051.00 | | 325 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 892.00 | 214 466.00 | | 216 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 909.00 | 88 585.00 | | 108 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 498.00 | | 1 333.00 | 1 982 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 1 981 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 1 981 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 464.00 | | 1 333.00 | 1 982 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 798.00 | 40 006.00 | 1 906.00 | 1 016 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 798.00 | 40 006.00 | 1 906.00 | 1 016 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 163.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 10 163.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 10 163.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 571.00 | 52 921.00 | 151 650.00 | 204 571.00 |
VI Groupe et associés | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 618.00 | 310 968.00 | 151 650.00 | 462 618.00 |