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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 488.00 | 47 490.00 | -1.00 | 47 488.00 |
AP Constructions | 664 960.00 | 574 222.00 | 90 737.00 | 664 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 32 213.00 | -8.00 | 32 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 608.00 | 125 206.00 | 34 402.00 | 159 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | 208.00 | 1 357.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 255.00 | 779 341.00 | 238 914.00 | 1 018 255.00 |
BT Marchandises | 1 514 834.00 | | 1 514 834.00 | 1 514 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 979.00 | 5 418.00 | 95 561.00 | 100 979.00 |
BZ Autres créances | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
CF Disponibilités | 2 052 709.00 | | 2 052 709.00 | 2 052 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 073.00 | | 169 073.00 | 169 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 190.00 | 5 418.00 | 3 973 772.00 | 3 979 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 446.00 | 784 759.00 | 4 212 686.00 | 4 997 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 747.00 | 1 926 301.00 | | 2 370 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 790.00 | 444 446.00 | | 576 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 537.00 | 2 425 747.00 | | 3 002 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 099.00 | 43 901.00 | | 13 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 520.00 | 420 520.00 | | 420 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 194.00 | 690 505.00 | | 560 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 252.00 | 257 975.00 | | 201 252.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 5 022.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 148.00 | 1 417 925.00 | | 1 210 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 686.00 | 3 843 672.00 | | 4 212 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 987 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 987 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 011 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 448.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 4 448.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | -4 448.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 831.00 | 194 327.00 | | 243 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 516.00 | 28 667.00 | | 24 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -552 274.00 | -415 779.00 | | -552 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 790.00 | 444 446.00 | | 576 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 121.00 | | 14 735.00 | 1 128 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 601.00 | 1 018 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 601.00 | 856 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 246.00 | | 13 130.00 | 968 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 387.00 | | 1 606.00 | 112 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 699.00 | 31 872.00 | 121 439.00 | 868 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 162.00 | 328.00 | | 47 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 537.00 | 31 544.00 | 121 439.00 | 821 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 194.00 | 560 194.00 | | 560 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | -411 528.00 | -1.00 | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
UX Autres créances clients | 100 980.00 | 94 479.00 | 6 501.00 | 100 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VI Groupe et associés | 420 521.00 | 420 521.00 | 420 521.00 | 420 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 593.00 | 73 129.00 | 68 464.00 | 141 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 073.00 | 336 682.00 | 187 391.00 | 524 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 059.00 | 783 539.00 | 420 520.00 | 1 204 059.00 |