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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
AH Fonds commercial | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
AP Constructions | 1 048 110.00 | 651 009.00 | 397 102.00 | 1 048 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 517.00 | 939 101.00 | 125 416.00 | 1 064 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 210.00 | 974 751.00 | 201 459.00 | 1 176 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 646.00 | 2 664 327.00 | 1 350 320.00 | 4 014 646.00 |
BT Marchandises | 2 501 396.00 | 132 919.00 | 2 368 477.00 | 2 501 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 550.00 | 458 748.00 | 3 503 803.00 | 3 962 550.00 |
BZ Autres créances | 659 552.00 | | 659 552.00 | 659 552.00 |
CF Disponibilités | 297 223.00 | | 297 223.00 | 297 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 801.00 | 591 667.00 | 6 905 134.00 | 7 496 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 447.00 | 3 255 993.00 | 8 255 454.00 | 11 511 447.00 |
CU Autres participations | 445 617.00 | | 445 617.00 | 445 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 685.00 | 1 516 685.00 | | 1 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
DG Autres réserves | 2 397 230.00 | 2 206 203.00 | | 2 397 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 255.00 | 346 287.00 | | 348 255.00 |
DK Provisions réglementées | 11 624.00 | 15 987.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 767.00 | 4 271 135.00 | | 4 459 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 523 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 034.00 | | | 763 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 992.00 | 2 003 814.00 | | 2 187 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 546.00 | 571 052.00 | | 658 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EA Autres dettes | 123 486.00 | 92 287.00 | | 123 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 314.00 | 3 190 947.00 | | 3 733 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 454.00 | 7 524 455.00 | | 8 255 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 558 519.00 | | 21 558 519.00 | 21 558 519.00 |
FG Production vendue services | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 763 574.00 | | 21 763 574.00 | 21 763 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 894 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 015 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 460.00 | |
GE Autres charges | | | 33 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 435 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | 360.00 | | 7 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 152.00 | 23 662.00 | | 16 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 364.00 | 9 255.00 | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 247.00 | 33 278.00 | | 28 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 500.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | 11 737.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 14 237.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 038.00 | 19 041.00 | | 25 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 493.00 | 124 295.00 | | 108 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 993 508.00 | 20 260 057.00 | | 21 993 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 645 252.00 | 19 913 770.00 | | 21 645 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 255.00 | 346 287.00 | | 348 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 200.00 | 162 324.00 | 93 197.00 | 2 595 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 062.00 | 2 405.00 | | 97 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 139.00 | 159 918.00 | 93 197.00 | 2 498 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | | 4 364.00 | 15 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 360.00 | | 4 364.00 | 78 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 328.00 | | 3 409.00 | 136 328.00 |
6T Sur comptes clients | 405 291.00 | 159 460.00 | 106 003.00 | 405 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 619.00 | 159 460.00 | 109 412.00 | 541 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 979.00 | 159 460.00 | 113 776.00 | 619 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 763 034.00 | 259 786.00 | 470 346.00 | 763 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 992.00 | 2 187 992.00 | | 2 187 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 325.00 | 653 325.00 | | 653 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698 182.00 | 4 698 182.00 | | 4 698 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 778.00 | 4 698 182.00 | 23 595.00 | 4 721 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 314.00 | 3 230 067.00 | 470 346.00 | 3 733 314.00 |