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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 319.00 | 60 404.00 | 30 915.00 | 91 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 493.00 | 79 891.00 | 20 602.00 | 100 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 203.00 | 140 295.00 | 52 909.00 | 193 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 829.00 | 32 115.00 | 190 714.00 | 222 829.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
CF Disponibilités | 290 279.00 | | 290 279.00 | 290 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 271.00 | 32 115.00 | 657 155.00 | 689 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 474.00 | 172 410.00 | 710 064.00 | 882 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
DL TOTAL (I) | 543 572.00 | | | 543 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 064.00 | | | 710 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 092.00 | | 26 111.00 | 181 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 193 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 191 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 700.00 | | 26 111.00 | 179 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 564.00 | 25 730.00 | 14 000.00 | 128 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 564.00 | 25 730.00 | 14 000.00 | 128 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 34 315.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 315.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040.00 | 7 418.00 | 622.00 | 8 040.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 430.00 | 256 038.00 | 1 392.00 | 257 430.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 292.00 | 163 670.00 | 622.00 | 164 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
ST Autres comptes | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
YT Sous‐traitance | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 291.00 | | | 235 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |