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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 116.00 | 187 992.00 | 10 124.00 | 198 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 629.00 | 435 983.00 | 391 646.00 | 827 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 607.00 | 435 983.00 | 520 624.00 | 956 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 110 329.00 | 181 848.00 | | 110 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | -71 520.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 146 971.00 | 127 131.00 | | 146 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 116 865.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 847.00 | 32 074.00 | | 28 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 149 709.00 | | 42 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 54 816.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 264 597.00 | | | 264 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 653.00 | 353 465.00 | | 373 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 624.00 | 480 597.00 | | 520 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 551.00 | | | 829 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 827 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 432 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 308.00 | | | 434 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 978.00 | 4 927.00 | 1 922.00 | 432 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 258.00 | 4 927.00 | 1 922.00 | 419 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 572.00 | 93 357.00 | 215.00 | 93 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 653.00 | 373 653.00 | | 373 653.00 |