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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 693.00 | 23 247.00 | 9 446.00 | 32 693.00 |
AP Constructions | 44 763.00 | 33 328.00 | 11 435.00 | 44 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 621.00 | 418 527.00 | 50 094.00 | 468 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 259.00 | 303 194.00 | 96 066.00 | 399 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 309.00 | 778 295.00 | 225 014.00 | 1 003 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 134.00 | 113 125.00 | 627 009.00 | 740 134.00 |
BN En cours de production de biens | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 347.00 | 26 871.00 | 700 476.00 | 727 347.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CF Disponibilités | 379 476.00 | | 379 476.00 | 379 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 502.00 | 139 996.00 | 1 946 507.00 | 2 086 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 811.00 | 918 291.00 | 2 171 521.00 | 3 089 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 314.00 | 822 638.00 | | 893 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 211.00 | 110 676.00 | | 287 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 525.00 | 1 153 314.00 | | 1 400 525.00 |
DP Provisions pour risques | 27 090.00 | 33 648.00 | | 27 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 090.00 | 33 648.00 | | 27 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 825.00 | 118 612.00 | | 80 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 783.00 | 833.00 | | 32 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 853.00 | 489 873.00 | | 290 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 729.00 | 269 357.00 | | 335 729.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 2 061.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 906.00 | 880 736.00 | | 743 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 521.00 | 2 067 698.00 | | 2 171 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 468.00 | | | 697 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 118.00 | | 84 355.00 | 952 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 484.00 | 57 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 165.00 | 1 003 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 681.00 | 912 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 643.00 | | 3 050.00 | 29 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 954.00 | | 59 370.00 | 874 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | 21 935.00 | 47 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 089.00 | 70 885.00 | 21 681.00 | 729 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 7 423.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 265.00 | 63 462.00 | 21 681.00 | 713 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 648.00 | 27 089.00 | 33 647.00 | 33 648.00 |
6T Sur comptes clients | 25 764.00 | 1 107.00 | | 25 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 764.00 | 1 107.00 | | 25 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 412.00 | 28 196.00 | 33 647.00 | 59 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 090.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
UX Autres créances clients | 727 347.00 | 695 102.00 | 32 245.00 | 727 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 520.00 | 34 082.00 | 46 438.00 | 80 520.00 |
VI Groupe et associés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VP Divers | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 366.00 | 798 540.00 | 65 826.00 | 864 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 906.00 | 697 468.00 | 46 438.00 | 743 906.00 |