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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 330 750.00 | 258 299.00 | 72 451.00 | 330 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 001.00 | 77 159.00 | 40 842.00 | 118 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 746.00 | 343 504.00 | 160 242.00 | 503 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 149.00 | 101 517.00 | 227 632.00 | 329 149.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 421.00 | | 240 421.00 | 240 421.00 |
CF Disponibilités | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 143.00 | 101 517.00 | 656 626.00 | 758 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 888.00 | 445 021.00 | 816 867.00 | 1 261 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 327.00 | 337 514.00 | | 352 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 044.00 | 14 813.00 | | 24 044.00 |
DL TOTAL (I) | 530 371.00 | 506 327.00 | | 530 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 12 622.00 | | 28 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 207.00 | 134 474.00 | | 159 207.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 950.00 | 77 800.00 | | 98 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 497.00 | 235 396.00 | | 286 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 867.00 | 741 723.00 | | 816 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 497.00 | 235 396.00 | | 286 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 525.00 | | 1 010 525.00 | 1 010 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 525.00 | | 1 010 525.00 | 1 010 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 517.00 | |
GE Autres charges | | | 23 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 1 616.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 2 207.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -2 207.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 1 882.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 748.00 | 913 723.00 | | 1 055 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 704.00 | 898 910.00 | | 1 031 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 044.00 | 14 813.00 | | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 877.00 | 31 899.00 | | 311 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 831.00 | 31 899.00 | | 303 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207.00 | | | 159 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 804.00 | 394 804.00 | | 394 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 053.00 | 394 804.00 | | 397 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 497.00 | | | 286 497.00 |