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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 6 166.00 | 2 190.00 | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 60 982.00 | 56 735.00 | 4 247.00 | 60 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 118.00 | 65 797.00 | 10 321.00 | 76 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 137.00 | 223 727.00 | 85 410.00 | 309 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 197.00 | 352 425.00 | 154 772.00 | 507 197.00 |
BT Marchandises | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 382.00 | 9 136.00 | 152 246.00 | 161 382.00 |
BZ Autres créances | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 338.00 | 9 136.00 | 371 202.00 | 380 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 535.00 | 361 561.00 | 525 974.00 | 887 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 807.00 | 301 120.00 | | 266 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 428.00 | -34 313.00 | | 48 428.00 |
DL TOTAL (I) | 324 035.00 | 275 607.00 | | 324 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 797.00 | 89 744.00 | | 49 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 105 549.00 | | 118 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | 40 422.00 | | 33 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 939.00 | 236 231.00 | | 201 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 974.00 | 511 838.00 | | 525 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 278.00 | 225 605.00 | | 198 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 520 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 94.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 94.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 5 944.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 940.00 | 1 122 440.00 | | 1 195 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 513.00 | 1 156 753.00 | | 1 147 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 428.00 | -34 313.00 | | 48 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 216.00 | | 13 981.00 | 493 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | 2 200.00 | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 664.00 | | 11 781.00 | 437 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 803.00 | 28 622.00 | | 323 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 10.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 647.00 | 28 612.00 | | 317 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 797.00 | 46 136.00 | 3 661.00 | 49 797.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 212.00 | 269 712.00 | 22 500.00 | 292 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 939.00 | 198 278.00 | 3 661.00 | 201 939.00 |