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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 842.00 | 145 602.00 | 28 241.00 | 173 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 336.00 | 154 836.00 | 43 500.00 | 198 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BN En cours de production de biens | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 658.00 | 2 187.00 | 133 471.00 | 135 658.00 |
BZ Autres créances | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 788.00 | 2 187.00 | 231 601.00 | 233 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 124.00 | 157 023.00 | 275 101.00 | 432 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DG Autres réserves | 51 638.00 | 4 994.00 | | 51 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | 46 644.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 75 730.00 | 72 432.00 | | 75 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608.00 | 50 425.00 | | 67 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 699.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 49 248.00 | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 744.00 | 75 352.00 | | 76 744.00 |
EA Autres dettes | 11 376.00 | 17 169.00 | | 11 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 371.00 | 200 147.00 | | 199 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 101.00 | 272 579.00 | | 275 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 563.00 | 27 635.00 | | 53 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 073.00 | | | 202 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 198 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 183 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 876.00 | 11 697.00 | 3 737.00 | 146 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 876.00 | 11 697.00 | 3 737.00 | 146 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 045.00 | 8 844.00 | 5 201.00 | 14 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 894.00 | 172 879.00 | 15.00 | 172 894.00 |
VW T.V.A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 371.00 | 194 170.00 | 5 201.00 | 199 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 5 477.00 | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 265.00 | 14 239.00 | | 13 265.00 |
ST Autres comptes | 81 205.00 | 97 562.00 | | 81 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 885.00 | 10 968.00 | | 16 885.00 |
YT Sous‐traitance | 104 552.00 | 170 023.00 | | 104 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 1 222.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | 6 699.00 | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 190.00 | 205 401.00 | | 127 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 876.00 | 114 109.00 | | 59 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 907.00 | 292 792.00 | | 215 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |