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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 371.00 | 268 524.00 | 152 847.00 | 421 371.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 511.00 | 270 294.00 | 336 217.00 | 606 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
084 Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
110 Total général Actif | 626 895.00 | 270 294.00 | 356 600.00 | 626 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 630.00 | | | 403 630.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 916.00 | | | 405 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
252 Charges sociales | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 380.00 | | | 440 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 464.00 | | | -34 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 464.00 | | | -43 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 703.00 | | | 515 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |