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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 285 304.00 | 346 585.00 | 1 938 720.00 | 2 285 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 304.00 | 346 585.00 | 1 938 720.00 | 2 285 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 352.00 | | 300 352.00 | 300 352.00 |
BZ Autres créances | 7 233 759.00 | | 7 233 759.00 | 7 233 759.00 |
CF Disponibilités | 241 458.00 | | 241 458.00 | 241 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 695.00 | | 8 130 695.00 | 8 130 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 999.00 | 346 585.00 | 10 069 414.00 | 10 415 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 798.00 | 430 307.00 | | 427 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 793.00 | 2 617 302.00 | | 2 614 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 680.00 | 443 157.00 | | 285 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 556.00 | 1 957 031.00 | | 1 524 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | 65 176.00 | | 58 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 1 484 205.00 | 1 459 000.00 | | 1 484 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 072 062.00 | 4 298 623.00 | | 4 072 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 621.00 | 8 223 410.00 | | 7 454 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 414.00 | 10 840 712.00 | | 10 069 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 680.00 | | | 285 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 266.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 266.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 588.00 | 1 904 112.00 | | 1 829 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 790.00 | 1 473 805.00 | | 1 401 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 798.00 | 430 307.00 | | 427 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 291.00 | | 115.00 | 2 285 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 2 285 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 2 285 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 291.00 | | 115.00 | 2 285 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 556.00 | 1 524 556.00 | | 1 524 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 885.00 | 1 769 885.00 | | 1 769 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 072 062.00 | 4 072 062.00 | | 4 072 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
UX Autres créances clients | 300 352.00 | 300 352.00 | | 300 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 759.00 | 7 233 759.00 | | 7 233 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 126.00 | 355 126.00 | | 355 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 720.00 | 7 889 237.00 | 290 484.00 | 8 179 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 621.00 | 7 454 621.00 | | 7 454 621.00 |